1.1 Overzicht baten en lasten
Het overzicht van baten en lasten toont de lasten, de baten, de mutaties in de reserves, en het saldo van de begroting conform artikel 17 van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Dit overzicht sluit aan bij de overzichten van baten en lasten zoals die bij elke ambitie zijn opgenomen.
(bedragen x € 1.000) | Jaarrekening 2023 | Begroting 2024 t/m NJN | Begroting 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 | Raming 2028 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
1 Samenwerken aan Zuid-Holland | 24.978 | 546 | 24.432 | 29.426 | 563 | 28.863 | 29.522 | 135 | 29.387 | 25.275 | 135 | 25.140 | 24.655 | 135 | 24.520 | 23.563 | 135 | 23.428 |
2 Bereikbaar Zuid-Holland | 307.413 | 22.548 | 284.864 | 374.974 | 28.499 | 346.475 | 397.659 | 25.366 | 372.293 | 424.929 | 26.765 | 398.165 | 434.708 | 28.523 | 406.185 | 457.387 | 18.959 | 438.428 |
3 Schone energie voor iedereen | 16.842 | 4.951 | 11.890 | 25.591 | 8.423 | 17.168 | 42.227 | 6.125 | 36.103 | 52.065 | 0 | 52.065 | 23.710 | 0 | 23.710 | 18.219 | 0 | 18.219 |
4 Een welvarend Zuid-Holland | 67.618 | 10.242 | 57.376 | 64.574 | 7.620 | 56.953 | 81.929 | 5.532 | 76.397 | 75.506 | 3.941 | 71.565 | 64.658 | 1.344 | 63.314 | 72.032 | 1.324 | 70.709 |
5 Gezonde natuur, toekomstbestendig watersysteem en vitale landbouw | 120.432 | 28.730 | 91.703 | 178.966 | 48.102 | 130.863 | 189.600 | 29.915 | 159.685 | 184.377 | 48.992 | 135.385 | 129.157 | 46.521 | 82.636 | 109.540 | 26.089 | 83.451 |
6 Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland | 29.167 | 7.126 | 22.040 | 44.462 | 6.275 | 38.187 | 43.870 | 583 | 43.287 | 32.709 | 0 | 32.709 | 29.013 | 0 | 29.013 | 29.826 | 0 | 29.826 |
7 Gezond en veilig Zuid-Holland | 88.114 | 9.693 | 78.420 | 109.852 | 12.273 | 97.578 | 116.723 | 23.391 | 93.332 | 97.461 | 9.404 | 88.057 | 95.669 | 8.726 | 86.943 | 93.234 | 7.903 | 85.332 |
- Bedrijfsvoering, Financiën en organisatie | 127.597 | 9.617 | 117.980 | 136.433 | 2.790 | 133.643 | 145.369 | 3.058 | 142.311 | 133.009 | 3.058 | 129.951 | 126.534 | 3.058 | 123.476 | 122.261 | 3.058 | 119.203 |
- Overzicht Algemene middelen | 6.173 | 748.035 | -741.863 | 9.280 | 826.988 | -817.708 | 11.965 | 816.081 | -804.117 | 37.970 | 831.649 | -793.679 | 62.275 | 862.059 | -799.784 | 88.585 | 894.334 | -805.749 |
Onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vennootschapsbelasting | 36 | 0 | 36 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 |
Subtotaal exploitatie | 788.369 | 841.489 | -53.120 | 973.574 | 941.535 | 32.039 | 1.058.882 | 910.187 | 148.695 | 1.063.317 | 923.943 | 139.374 | 990.396 | 950.367 | 40.029 | 1.014.664 | 951.802 | 62.862 |
2 Bereikbaar Zuid-Holland | 29.587 | 60.967 | 31.380 | 54.164 | 59.390 | 5.227 | 71.285 | 54.923 | -16.362 | 66.887 | 32.433 | -34.454 | 39.525 | 8.803 | -30.722 | 74.849 | 31.658 | -43.191 |
3 Schone energie voor iedereen | 8.000 | 12.050 | 4.050 | 4.000 | 0 | -4.000 | 19.050 | 0 | -19.050 | 37.000 | 0 | -37.000 | 8.000 | 0 | -8.000 | 7.012 | 0 | -7.012 |
4 Een welvarend Zuid-Holland | 16.032 | 17.171 | 1.139 | 13.158 | 20.257 | 7.099 | 15.750 | 13.225 | -2.525 | 14.341 | 9.700 | -4.641 | 10.680 | 9.700 | -980 | 10.725 | 900 | -9.825 |
5 Gezonde natuur, toekomstbestendig watersysteem en vitale landbouw | 42.951 | 16.090 | -26.861 | 68.565 | 25.898 | -42.667 | 54.431 | 713 | -53.718 | 62.118 | 12.618 | -49.500 | 19.856 | 22.909 | 3.053 | 2.750 | 0 | -2.750 |
6 Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.944 | 2.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 Gezond en veilig Zuid-Holland | 6.050 | 12.730 | 6.680 | 7.129 | 4.445 | -2.685 | 3.990 | 4.450 | 460 | 1.532 | 4.440 | 2.908 | 1.072 | 4.433 | 3.361 | 0 | 656 | 656 |
- Overzicht Algemene middelen | 203.466 | 204.020 | 555 | 2.372 | 4.415 | 2.043 | 57.501 | 0 | -57.501 | 16.687 | 0 | -16.687 | 6.742 | 0 | -6.742 | 740 | 0 | -740 |
Subtotaal reserves | 306.086 | 323.029 | 16.943 | 149.388 | 117.349 | -32.039 | 222.006 | 73.311 | -148.695 | 198.564 | 59.190 | -139.374 | 85.875 | 45.845 | -40.029 | 96.076 | 33.214 | -62.862 |
Totaal | 1.111.398 | 1.147.575 | -36.177 | 1.090.923 | 1.090.923 | 0 | 1.132.192 | 1.132.192 | 0 | 1.122.508 | 1.122.508 | 0 | 1.036.242 | 1.036.242 | 0 | 1.047.878 | 1.047.878 | 0 |